亚药转债什么时候上市 亚药转债128062中一签能赚多少?

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  公司简介:

  经营范围:片剂(含青霉素类)、硬胶囊剂(含头孢菌素类、青霉素类)、透皮贴剂(激素类)、冻干粉针剂、粉针剂(头孢菌素类)的生产(详见《中华人民共和国药品生产许可证》),原料药的生产(详见《中华人民共和国药品生产许可证》)。 经营进出口业务,医药相关产业项目的研究、投资与管理。

发行状况 债券代码 128062 债券简称 亚药转债
申购代码 072370 申购简称 亚药发债
原股东配售认购代码 082370 原股东配售认购简称 亚药配债
原股东股权登记日 2019-04-01 原股东每股配售额(元/股) 1.7987
正股代码 002370 正股简称 亚太药业
发行价格(元) 100.00 实际募集资金总额(亿元) 9.65
申购日期 2019-04-02 周二 申购上限(万元) 100
发行对象 (1)向发行人的原股东优先配售:发行公告公布的股权登记日(即2019年4月1日,T-1日)收市后登记公司登记在册的发行人股东。(2)网上发行:在深交所开立证券账户的境内自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外)。(3)网下发行:持有深交所证券账户的机构投资者,包括:根据《中华人民共和国证券投资基金法》批准设立的证券投资基金和法律法规允许申购的法人,以及符合法律法规规定的其它机构投资者。(4)本次发行的承销团的自营账户不得参与网上及网下申购。
发行类型 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网下向机构投资者协议发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售
发行备注 本次可转债向公司原股东优先配售,优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)采用网下对机构投资者配售和网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售相结合的方式进行。认购不足9.65亿元的余额由主承销商包销。网下和网上发行预设的发行数量比例为90%:10%。根据实际申购结果,最终按照网下配售比例和网上中签率趋于一致的原则确定最终网上和网下发行数量。
债券转换信息 正股价(元) 15.80 正股市净率 3.38
债券现价(元) 100.00 转股价(元) 16.30
转股价值 96.93 溢价率 3.16%
回售触发价 - 强赎触发价 -
转股开始日 2019年10月09日 转股结束日 2025年04月02日
债券信息 发行价格(元) 100.00 债券发行总额(亿) 9.65
债券年度 2019 债券期限(年) 6
信用级别 AA 评级机构 -
上市日 - 退市日 -
起息日 2019-04-02 止息日 2025-04-01
到期日 2025-04-02 每年付息日 04-02
利率说明 票面利率:第一年0.3%、第二年0.5%、第三年1.0%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。
申购状况 申购日期 2019-04-02 周二 中签号公布日期 2019-04-04 周四
上市日期 - 网上发行中签率(%) -
筹资用途 序号 项目名称 计划投资总额(万元) 计划投入募集资金(万元)
1 亚太药业现代医药制剂一期、二期项目 68466.51 31173.80
2 研发平台建设项目 63805.45 59906.20
3 营销网络建设项目 5420.00 5420.00
重要日期 序号 日期 安排
1 2019-03-29至2019-04-09 债券承销期
2 2019-04-01 网下申购定金缴款日
3 2019-04-01 原股东优先配售股权登记日
4 2019-04-01 网上路演推荐日
5 2019-04-02 网上中签率确定日
6 2019-04-02 网上申购配号日
7 2019-04-03 网上摇号抽签日
8 2019-04-04 退还未获配售的网下申购定金日
9 2019-04-04 网上中签结果公告日
10 2019-04-04 网下申购定金不足补交日
11 2019-04-08 债券资金到账日